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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 928.00 | 4 177.00 | 8 750.00 | 12 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 428.00 | 4 177.00 | 17 250.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 520.00 | 86 923.00 | 3 002 597.00 | 3 089 520.00 |
BZ Autres créances | 2 398 604.00 | | 2 398 604.00 | 2 398 604.00 |
CF Disponibilités | 300 461.00 | | 300 461.00 | 300 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 587.00 | 86 923.00 | 5 701 664.00 | 5 788 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 015.00 | 91 100.00 | 5 718 914.00 | 5 810 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DL TOTAL (I) | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922 874.00 | | | 4 922 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 780.00 | | | 126 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 732.00 | | | 433 732.00 |
EA Autres dettes | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 696.00 | | | 5 587 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 914.00 | | | 5 718 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622 388.00 | | 8 622 388.00 | 8 622 388.00 |
FD Production vendue biens | -925.00 | | -925.00 | -925.00 |
FG Production vendue services | 1 352 928.00 | | 1 352 928.00 | 1 352 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974 391.00 | | 9 974 391.00 | 9 974 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 791 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 822.00 | | | -83 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 378.00 | | | 10 294 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 160.00 | | | 10 247 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 86 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 660.00 | 208 660.00 | | 208 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 225.00 | 219 225.00 | | 219 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 308.00 | 104 308.00 | | 104 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 213.00 | | | 2 985 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
VB T. V. A. | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 170 726.00 | | | 2 170 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 922 875.00 | 4 922 875.00 | | 4 922 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 626.00 | 5 488 126.00 | 8 500.00 | 5 496 626.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 696.00 | 5 587 696.00 | | 5 587 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |