| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 612.00 | 12 827.00 | 4 785.00 | 17 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 178.00 | 12 827.00 | 21 349.00 | 34 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 548.00 | 6 650.00 | 2 496 899.00 | 2 503 548.00 |
BZ Autres créances | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
CF Disponibilités | 408 024.00 | | 408 024.00 | 408 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 628.00 | 6 650.00 | 3 173 979.00 | 3 180 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 804.00 | 19 477.00 | 3 195 327.00 | 3 214 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 203.00 | 44 718.00 | | 43 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 711.00 | -1 515.00 | | -10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 59 992.00 | 70 703.00 | | 59 992.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 125 724.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 125 724.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 481.00 | 3 112 420.00 | | 2 674 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 598.00 | 467 653.00 | | 315 598.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 8 804.00 | | 7 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 336.00 | 3 593 006.00 | | 3 037 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 327.00 | 3 789 433.00 | | 3 195 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 447 971.00 | | 13 447 971.00 | 13 447 971.00 |
FD Production vendue biens | -847.00 | | -847.00 | -847.00 |
FG Production vendue services | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 465 340.00 | | 13 465 340.00 | 13 465 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 380 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 573 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 707.00 | 19 221.00 | | 45 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 707.00 | 19 221.00 | | 45 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 707.00 | -8 538.00 | | -45 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 245.00 | 15 501 422.00 | | 13 630 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 640 956.00 | 15 502 937.00 | | 13 640 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 711.00 | -1 515.00 | | -10 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 2 287.00 | | 2 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 049.00 | | 2 127.00 | 32 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | | 1 961.00 | 15 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | | 166.00 | 16 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002.00 | 3 825.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 3 825.00 | | 9 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 724.00 | | 27 724.00 | 125 724.00 |
6T Sur comptes clients | 7 337.00 | 6 650.00 | 7 337.00 | 7 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337.00 | 6 650.00 | 7 337.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 061.00 | 6 650.00 | 35 061.00 | 133 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | 35 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 481.00 | 2 674 481.00 | | 2 674 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 569.00 | 2 495 569.00 | | 2 495 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VP Divers | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 939.00 | 2 767 375.00 | 16 564.00 | 2 783 939.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 336.00 | 3 037 336.00 | | 3 037 336.00 |