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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 930.00 | 15 449.00 | 3 480.00 | 18 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 716.00 | 15 449.00 | 20 267.00 | 35 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 577.00 | 24 551.00 | 1 673 027.00 | 1 697 577.00 |
BZ Autres créances | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CF Disponibilités | 377 978.00 | | 377 978.00 | 377 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 156.00 | 24 551.00 | 2 147 605.00 | 2 172 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 872.00 | 40 000.00 | 2 167 872.00 | 2 207 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 492.00 | 43 203.00 | | 32 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | -10 711.00 | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 66 634.00 | 59 992.00 | | 66 634.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 98 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 98 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 887.00 | 2 674 481.00 | | 1 695 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 870.00 | 315 598.00 | | 305 870.00 |
EA Autres dettes | 21 481.00 | 7 980.00 | | 21 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 023 238.00 | 3 037 336.00 | | 2 023 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 872.00 | 3 195 327.00 | | 2 167 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 314 400.00 | | 11 314 400.00 | 11 314 400.00 |
FD Production vendue biens | -938.00 | | -938.00 | -938.00 |
FG Production vendue services | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 341 389.00 | | 11 341 389.00 | 11 341 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 440 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 101 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 547.00 | 45 707.00 | | 9 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 547.00 | 45 707.00 | | 9 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 547.00 | -45 707.00 | | -9 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 440 794.00 | 13 630 245.00 | | 11 440 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 434 152.00 | 13 640 956.00 | | 11 434 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | -10 711.00 | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 176.00 | | 1 540.00 | 34 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | | 1 318.00 | 17 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | 222.00 | 16 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 2 622.00 | | 12 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 827.00 | 2 622.00 | | 12 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 20 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | 17 901.00 | | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 17 901.00 | | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 650.00 | 17 901.00 | 20 000.00 | 104 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 887.00 | 1 695 887.00 | | 1 695 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 096.00 | 1 676 096.00 | | 1 676 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VB T. V. A. | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VP Divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 964.00 | 1 794 178.00 | 16 786.00 | 1 810 964.00 |
VW T.V.A. | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 238.00 | 2 023 238.00 | | 2 023 238.00 |