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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 9 002.00 | 6 649.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 049.00 | 9 002.00 | 23 047.00 | 32 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 795.00 | 7 337.00 | 2 754 458.00 | 2 761 795.00 |
BZ Autres créances | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CF Disponibilités | 822 257.00 | | 822 257.00 | 822 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 722.00 | 7 337.00 | 3 766 386.00 | 3 773 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 771.00 | 16 338.00 | 3 789 433.00 | 3 805 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515.00 | 47 218.00 | | -1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 70 703.00 | 72 218.00 | | 70 703.00 |
DP Provisions pour risques | 125 724.00 | 59 000.00 | | 125 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 724.00 | 59 000.00 | | 125 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 4 922 875.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 420.00 | 126 781.00 | | 3 112 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 653.00 | 433 732.00 | | 467 653.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | 104 308.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 006.00 | 5 587 696.00 | | 3 593 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 433.00 | 5 718 915.00 | | 3 789 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 163 820.00 | | 15 163 820.00 | 15 163 820.00 |
FD Production vendue biens | -1 748.00 | | -1 748.00 | -1 748.00 |
FG Production vendue services | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 194 798.00 | | 15 194 798.00 | 15 194 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 490 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 451 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 221.00 | 83 822.00 | | 19 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 221.00 | 83 822.00 | | 19 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 538.00 | -83 822.00 | | -8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 501 422.00 | 10 294 378.00 | | 15 501 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 502 937.00 | 10 247 160.00 | | 15 502 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 515.00 | 47 218.00 | | -1 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 428.00 | | 10 621.00 | 21 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 928.00 | | 2 722.00 | 12 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 7 899.00 | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 178.00 | 4 824.00 | | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 4 824.00 | | 4 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 125 724.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 923.00 | 7 337.00 | 86 923.00 | 86 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 923.00 | 7 337.00 | 86 923.00 | 86 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 923.00 | 133 061.00 | 145 923.00 | 145 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 061.00 | 145 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 420.00 | 3 112 420.00 | | 3 112 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 357.00 | 216 357.00 | | 216 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 991.00 | 2 752 991.00 | | 2 752 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VB T. V. A. | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VC Groupe et associés | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 864.00 | 2 951 465.00 | 16 399.00 | 2 967 864.00 |
VW T.V.A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 006.00 | 3 593 006.00 | | 3 593 006.00 |