| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 953.00 | 17 607.00 | 4 345.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 772.00 | 17 607.00 | 21 165.00 | 38 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 434.00 | 4 556.00 | 1 355 878.00 | 1 360 434.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 434.00 | 4 556.00 | 1 549 879.00 | 1 554 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 206.00 | 22 163.00 | 1 571 043.00 | 1 593 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 134.00 | 32 492.00 | | 39 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 124.00 | 6 643.00 | | 35 124.00 |
DL TOTAL (I) | 101 758.00 | 66 634.00 | | 101 758.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 78 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 78 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 727.00 | 1 695 887.00 | | 1 153 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 852.00 | 305 870.00 | | 260 852.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 21 481.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 286.00 | 2 023 238.00 | | 1 420 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 043.00 | 2 167 872.00 | | 1 571 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 685 877.00 | | 11 685 877.00 | 11 685 877.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
FG Production vendue services | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 693 995.00 | | 11 693 995.00 | 11 693 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 841 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 429 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 787 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 278.00 | 9 547.00 | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | 9 547.00 | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 432.00 | -9 547.00 | | 9 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 2 591.00 | | 13 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 859 280.00 | 11 440 794.00 | | 11 859 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824 156.00 | 11 434 152.00 | | 11 824 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 124.00 | 6 643.00 | | 35 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 716.00 | | 3 056.00 | 35 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | | 3 023.00 | 18 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 786.00 | | 33.00 | 16 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 449.00 | 2 159.00 | | 15 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 449.00 | 2 159.00 | | 15 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 000.00 | | 29 000.00 | 78 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 29 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 551.00 | | 19 995.00 | 24 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 551.00 | | 19 995.00 | 24 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 551.00 | | 48 995.00 | 102 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 727.00 | 1 153 727.00 | | 1 153 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 935.00 | 145 935.00 | | 145 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 973.00 | 1 354 973.00 | | 1 354 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 384.00 | 1 422 565.00 | 16 819.00 | 1 439 384.00 |
VW T.V.A. | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 286.00 | 1 420 286.00 | | 1 420 286.00 |