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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 605.00 | 227 321.00 | 62 285.00 | 289 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 296.00 | 462 635.00 | 131 661.00 | 594 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 065.00 | 20 000.00 | 65.00 | 20 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 589.00 | 709 956.00 | 255 632.00 | 965 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CF Disponibilités | 133 934.00 | | 133 934.00 | 133 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 809.00 | | 220 809.00 | 220 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 397.00 | 709 956.00 | 476 441.00 | 1 186 397.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 553.00 | | | 357 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 441.00 | | | 476 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 721.00 | | | 224 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 714.00 | | 219 803.00 | 747 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 965 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 883 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 276.00 | | 190 553.00 | 695 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 437.00 | | 24 250.00 | 52 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 462.00 | 58 423.00 | 1 929.00 | 633 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 462.00 | 58 423.00 | 1 929.00 | 633 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VB T. V. A. | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 326.00 | 37 493.00 | 132 832.00 | 170 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VP Divers | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 996.00 | 86 874.00 | 43 122.00 | 129 996.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 553.00 | 224 721.00 | 132 832.00 | 357 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |