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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 708.00 | 124 682.00 | 39 026.00 | 163 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 821.00 | 178 913.00 | 132 907.00 | 311 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 398.00 | 303 595.00 | 261 802.00 | 565 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 309.00 | 303 595.00 | 366 714.00 | 670 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 880.00 | -71 756.00 | | -54 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 784.00 | 16 876.00 | | 56 784.00 |
DL TOTAL (I) | 31 904.00 | -24 880.00 | | 31 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 498.00 | 269 296.00 | | 205 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 637.00 | 71 518.00 | | 36 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 19 934.00 | | 42 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | 34 844.00 | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 13 541.00 | 9 471.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 810.00 | 405 064.00 | | 334 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 714.00 | 380 184.00 | | 366 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 457.00 | 228 740.00 | | 219 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 476.00 | | 3 922.00 | 561 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 479.00 | | 3 600.00 | 479 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 997.00 | | 322.00 | 81 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 304.00 | 78 291.00 | | 225 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 304.00 | 78 291.00 | | 225 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 498.00 | 90 145.00 | 115 353.00 | 205 498.00 |
VI Groupe et associés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 095.00 | 9 791.00 | 82 304.00 | 92 095.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 810.00 | 219 457.00 | 115 353.00 | 334 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | 12 792.00 | | 9 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | 5 463.00 | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 70 277.00 | 73 565.00 | | 70 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 636.00 | 89 533.00 | | 84 636.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | 1 085.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 573.00 | 12 792.00 | | 9 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 153.00 | 24 931.00 | | 224 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 702 563.00 | 185 757.00 | | 1 702 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 316.00 | 169 646.00 | | 161 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |