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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 708.00 | 93 568.00 | 70 141.00 | 163 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 821.00 | 131 736.00 | 180 084.00 | 311 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 476.00 | 225 304.00 | 336 172.00 | 561 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 488.00 | 225 304.00 | 380 184.00 | 605 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 756.00 | -64 489.00 | | -71 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | -7 267.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | -24 880.00 | -41 756.00 | | -24 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 296.00 | 347 548.00 | | 269 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 518.00 | 140 146.00 | | 71 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 25 380.00 | | 19 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 37 389.00 | | 34 844.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | 5 209.00 | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 064.00 | 555 672.00 | | 405 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 184.00 | 513 916.00 | | 380 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 740.00 | 293 508.00 | | 228 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 076.00 | | 400.00 | 561 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 479.00 | | | 479 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 597.00 | | 400.00 | 81 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 455.00 | 80 849.00 | | 144 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 455.00 | 80 849.00 | | 144 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 296.00 | 92 972.00 | 176 324.00 | 269 296.00 |
VI Groupe et associés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
VP Divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 574.00 | 8 592.00 | 81 982.00 | 90 574.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 064.00 | 228 740.00 | 176 324.00 | 405 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 792.00 | 8 735.00 | | 12 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | 8 079.00 | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 73 565.00 | 75 399.00 | | 73 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 533.00 | 87 252.00 | | 89 533.00 |
YT Sous‐traitance | 1 085.00 | 917.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 792.00 | 8 735.00 | | 12 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 931.00 | 299 032.00 | | 24 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 757.00 | 165 614.00 | | 185 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 646.00 | 171 648.00 | | 169 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |