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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 273.00 | 169 855.00 | 137 417.00 | 307 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 072.00 | 250 588.00 | 374 483.00 | 625 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 437.00 | | 166 437.00 | 166 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 797.00 | 420 444.00 | 788 353.00 | 1 208 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 183 531.00 | | 183 531.00 | 183 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 581.00 | | 212 581.00 | 212 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 378.00 | 420 444.00 | 1 000 935.00 | 1 421 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DH Report à nouveau | | -54 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 577.00 | 56 784.00 | | 101 577.00 |
DL TOTAL (I) | 133 481.00 | 31 904.00 | | 133 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 735.00 | 205 498.00 | | 518 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 716.00 | 36 637.00 | | 158 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 916.00 | 42 857.00 | | 96 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 615.00 | 36 277.00 | | 83 615.00 |
EA Autres dettes | 9 471.00 | 13 541.00 | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 454.00 | 334 810.00 | | 867 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 935.00 | 366 714.00 | | 1 000 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 287.00 | 219 457.00 | | 495 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 398.00 | | 650 949.00 | 565 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 1 208 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 932 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 079.00 | | 456 815.00 | 483 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 319.00 | | 84 134.00 | 82 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 595.00 | 116 848.00 | 420 444.00 | 303 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 595.00 | 116 848.00 | 420 444.00 | 303 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
UX Autres créances clients | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 735.00 | 146 568.00 | 369 130.00 | 518 735.00 |
VI Groupe et associés | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 488.00 | 195 488.00 | | 195 488.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 454.00 | 495 287.00 | 369 130.00 | 867 454.00 |