| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 708.00 | 59 896.00 | 103 813.00 | 163 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 821.00 | 84 559.00 | 227 261.00 | 311 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 076.00 | 144 455.00 | 416 621.00 | 561 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 371.00 | 144 455.00 | 513 916.00 | 658 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 489.00 | | | -64 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 267.00 | -64 489.00 | | -7 267.00 |
DL TOTAL (I) | -41 756.00 | -34 489.00 | | -41 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 548.00 | 432 478.00 | | 347 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 146.00 | 68 341.00 | | 140 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 70 776.00 | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 389.00 | 32 482.00 | | 37 389.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 672.00 | 604 077.00 | | 555 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 916.00 | 569 588.00 | | 513 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 508.00 | 256 529.00 | | 293 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 794.00 | | 4 282.00 | 556 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 529.00 | | 3 950.00 | 475 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 265.00 | | 332.00 | 81 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 606.00 | 80 849.00 | | 63 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 606.00 | 80 849.00 | | 63 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 548.00 | 85 384.00 | 262 164.00 | 347 548.00 |
VI Groupe et associés | 140 146.00 | 140 146.00 | | 140 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 672.00 | 293 508.00 | 262 164.00 | 555 672.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |