| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 289.00 | 72 789.00 | 13 500.00 | 86 289.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 356.00 | 844.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 454.00 | 1 763 280.00 | 502 174.00 | 2 265 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 709.00 | 350 084.00 | 119 625.00 | 469 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 237.00 | 2 187 509.00 | 919 729.00 | 3 107 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
BN En cours de production de biens | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 931.00 | 24 963.00 | 1 122 968.00 | 1 147 931.00 |
BZ Autres créances | 400 819.00 | | 400 819.00 | 400 819.00 |
CF Disponibilités | 496 979.00 | | 496 979.00 | 496 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 789.00 | 24 963.00 | 2 300 826.00 | 2 325 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 026.00 | 2 212 472.00 | 3 220 554.00 | 5 433 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 550 770.00 | 359 218.00 | | 550 770.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 732.00 | 191 552.00 | | 180 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 487.00 | 1 108 755.00 | | 1 289 487.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 28 000.00 | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 53 615.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 296.00 | 531 586.00 | | 703 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 114 238.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 107.00 | 554 518.00 | | 753 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 570.00 | 259 954.00 | | 331 570.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 6 375.00 | | 6 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 618.00 | 85 500.00 | | 39 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 067.00 | 1 552 171.00 | | 1 834 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 554.00 | 2 714 541.00 | | 3 220 554.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 749.00 | | | 1 349 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 616 222.00 | 135 395.00 | 4 751 617.00 | 4 616 222.00 |
FG Production vendue services | 17 618.00 | 1 684.00 | 19 302.00 | 17 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 839.00 | 137 079.00 | 4 770 918.00 | 4 633 839.00 |
FM Production stockée | | | -7 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 542.00 | 59 466.00 | | 66 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | 1 020.00 | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 976.00 | 3 104.00 | | 39 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 57 123.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 776.00 | 60 228.00 | | 41 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 141 448.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 144 715.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 975.00 | -84 488.00 | | 39 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 022.00 | -175 838.00 | | -18 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 103.00 | 5 102 525.00 | | 4 874 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 371.00 | 4 910 973.00 | | 4 693 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 732.00 | 191 552.00 | | 180 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 867.00 | 168 966.00 | | 153 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 533.00 | | 324 675.00 | 2 806 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 971.00 | 3 107 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 971.00 | 2 737 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 784.00 | | 13 060.00 | 356 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 719.00 | | 311 615.00 | 2 449 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 549.00 | 186 931.00 | 23 971.00 | 2 024 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 878.00 | 14 912.00 | | 57 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 671.00 | 172 020.00 | 23 971.00 | 1 966 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 615.00 | 69 000.00 | 25 615.00 | 53 615.00 |
6T Sur comptes clients | 13 773.00 | 12 539.00 | 1 349.00 | 13 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | 12 539.00 | 1 349.00 | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 388.00 | 81 539.00 | 26 964.00 | 67 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 539.00 | 26 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 107.00 | 753 107.00 | | 753 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 914.00 | 1 118 914.00 | | 1 118 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 149.00 | 218 831.00 | 484 318.00 | 703 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 093.00 | | | 198 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 657.00 | 278 657.00 | | 278 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 987.00 | 1 601 957.00 | 30.00 | 1 601 987.00 |
VW T.V.A. | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 067.00 | 1 349 749.00 | 484 318.00 | 1 834 067.00 |