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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 170.00 | 81 069.00 | 54 101.00 | 135 170.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 944.00 | 256.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 762.00 | 1 648 646.00 | 1 381 115.00 | 3 029 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 521.00 | 492 144.00 | 180 378.00 | 672 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 606.00 | 2 223 803.00 | 1 909 802.00 | 4 133 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 647.00 | | 365 647.00 | 365 647.00 |
BN En cours de production de biens | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 027.00 | 4 900.00 | 732 127.00 | 737 027.00 |
BZ Autres créances | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
CF Disponibilités | 1 058 117.00 | | 1 058 117.00 | 1 058 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 809.00 | 4 900.00 | 2 367 909.00 | 2 372 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 415.00 | 2 228 703.00 | 4 277 712.00 | 6 506 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 911 535.00 | 800 321.00 | | 911 535.00 |
DH Report à nouveau | | 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 786.00 | 111 095.00 | | 183 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 641.00 | 181 881.00 | | 159 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 827.00 | 1 651 281.00 | | 1 812 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 563.00 | 1 822 275.00 | | 1 564 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 355.00 | 321 114.00 | | 476 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 860.00 | 376 219.00 | | 370 860.00 |
EA Autres dettes | 27 629.00 | 5 143.00 | | 27 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 479.00 | 28 142.00 | | 25 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 884.00 | 2 552 895.00 | | 2 464 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 712.00 | 4 204 176.00 | | 4 277 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 395.00 | | 573 398.00 | 3 589 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 188.00 | 4 133 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 188.00 | 3 714 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 718.00 | | 14 008.00 | 404 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184 648.00 | | 559 390.00 | 3 184 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 905.00 | 280 027.00 | 6 129.00 | 1 949 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 968.00 | 18 102.00 | | 62 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 938.00 | 261 925.00 | 6 129.00 | 1 886 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 511.00 | | 611.00 | 5 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 511.00 | | 611.00 | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | | 611.00 | 5 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 355.00 | 476 355.00 | | 476 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 731 147.00 | 731 147.00 | | 731 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 822.00 | 339 320.00 | 1 006 467.00 | 1 563 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 905.00 | | | 257 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 547.00 | 840 517.00 | 30.00 | 840 547.00 |
VW T.V.A. | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 884.00 | 1 240 382.00 | 1 006 467.00 | 2 464 884.00 |