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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 586.00 | 58 140.00 | 1 446.00 | 59 586.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 650.00 | 550.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550 433.00 | 1 310 491.00 | 1 239 942.00 | 2 550 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 826.00 | 400 033.00 | 138 794.00 | 538 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 717.00 | 1 770 315.00 | 1 706 403.00 | 3 476 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 980.00 | | 382 980.00 | 382 980.00 |
BN En cours de production de biens | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 287.00 | 13 305.00 | 647 982.00 | 661 287.00 |
BZ Autres créances | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CF Disponibilités | 824 852.00 | | 824 852.00 | 824 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 629.00 | 13 305.00 | 2 042 323.00 | 2 055 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 346.00 | 1 783 620.00 | 3 748 726.00 | 5 532 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 572 571.00 | 165 503.00 | | 572 571.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 750.00 | 407 068.00 | | 227 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 426.00 | 1 130 555.00 | | 1 562 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 496.00 | 1 075 136.00 | | 1 453 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 402.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 912.00 | 389 677.00 | | 457 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 808.00 | 525 692.00 | | 246 808.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | 110 165.00 | | 8 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 382.00 | 25 105.00 | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 300.00 | 2 126 178.00 | | 2 186 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 726.00 | 3 353 733.00 | | 3 748 726.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 696.00 | 1 341 614.00 | | 1 019 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 051.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 397.00 | | 1 155 292.00 | 2 812 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 972.00 | 3 476 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 972.00 | 3 091 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 607.00 | | 42 621.00 | 342 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 760.00 | | 1 112 672.00 | 2 469 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 216.00 | 235 979.00 | 484 881.00 | 2 019 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 564.00 | 1 576.00 | | 56 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 652.00 | 234 404.00 | 484 881.00 | 1 962 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 912.00 | 457 912.00 | | 457 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 645 802.00 | 645 802.00 | | 645 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 282.00 | 286 679.00 | 786 581.00 | 1 453 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 428.00 | | | 398 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 300.00 | 754 270.00 | 30.00 | 754 300.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 300.00 | 1 019 696.00 | 786 581.00 | 2 186 300.00 |