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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 052.00 | 56 564.00 | 2 487.00 | 59 052.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 503.00 | 697.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 854.00 | 1 587 460.00 | 378 394.00 | 1 965 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 705.00 | 373 688.00 | 128 017.00 | 501 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 397.00 | 2 019 216.00 | 793 181.00 | 2 812 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 691.00 | | 287 691.00 | 287 691.00 |
BN En cours de production de biens | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 100.00 | | 311 100.00 | 311 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 630.00 | 22 362.00 | 994 268.00 | 1 016 630.00 |
BZ Autres créances | 673 349.00 | | 673 349.00 | 673 349.00 |
CF Disponibilités | 189 442.00 | | 189 442.00 | 189 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 915.00 | 22 362.00 | 2 560 553.00 | 2 582 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 311.00 | 2 041 578.00 | 3 353 733.00 | 5 395 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 165 503.00 | 550 770.00 | | 165 503.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 068.00 | 180 732.00 | | 407 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 555.00 | 1 289 487.00 | | 1 130 555.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 136.00 | 703 296.00 | | 1 075 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 270.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 677.00 | 753 107.00 | | 389 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 692.00 | 331 570.00 | | 525 692.00 |
EA Autres dettes | 110 165.00 | 6 205.00 | | 110 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 105.00 | 39 618.00 | | 25 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 178.00 | 1 834 067.00 | | 2 126 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 733.00 | 3 220 554.00 | | 3 353 733.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 614.00 | 1 349 749.00 | | 1 341 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 237.00 | | 586 641.00 | 3 107 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 481.00 | 2 812 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 238.00 | 342 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 244.00 | 2 469 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 844.00 | | | 369 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 363.00 | | 586 641.00 | 2 737 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 551.00 | 143 154.00 | 311 489.00 | 2 187 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 791.00 | 11 011.00 | 27 238.00 | 72 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 761.00 | 132 143.00 | 284 252.00 | 2 114 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 963.00 | 14 999.00 | 17 601.00 | 24 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 963.00 | 14 999.00 | 17 601.00 | 24 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 963.00 | 14 999.00 | 17 601.00 | 121 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 677.00 | 389 677.00 | | 389 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 742.00 | 165 742.00 | | 165 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 630.00 | 1 016 630.00 | | 1 016 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 918.00 | 285 354.00 | 634 399.00 | 1 069 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 208.00 | | | 680 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 438.00 | | | 313 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 334.00 | 531 334.00 | | 531 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 977.00 | 1 737 947.00 | 30.00 | 1 737 977.00 |
VW T.V.A. | 235 787.00 | 235 787.00 | | 235 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 178.00 | 1 341 614.00 | 634 399.00 | 2 126 178.00 |