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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 162.00 | 62 968.00 | 58 195.00 | 121 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 797.00 | 403.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 700.00 | 1 442 130.00 | 1 119 570.00 | 2 561 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 748.00 | 443 011.00 | 177 737.00 | 620 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 395.00 | 1 949 905.00 | 1 639 490.00 | 3 589 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 735.00 | | 316 735.00 | 316 735.00 |
BN En cours de production de biens | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 492.00 | 5 511.00 | 680 981.00 | 686 492.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CF Disponibilités | 1 394 561.00 | | 1 394 561.00 | 1 394 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 197.00 | 5 511.00 | 2 564 686.00 | 2 570 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 592.00 | 1 955 416.00 | 4 204 176.00 | 6 159 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 800 321.00 | 572 571.00 | | 800 321.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 095.00 | 227 750.00 | | 111 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 881.00 | 204 121.00 | | 181 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 281.00 | 1 562 426.00 | | 1 651 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 898.00 | 1 453 496.00 | | 1 821 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 471.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 114.00 | 457 912.00 | | 321 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 219.00 | 246 808.00 | | 376 219.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 8 231.00 | | 5 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 142.00 | 19 382.00 | | 28 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 895.00 | 2 186 300.00 | | 2 552 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 176.00 | 3 748 726.00 | | 4 204 176.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 049.00 | 1 019 696.00 | | 989 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 717.00 | | 181 295.00 | 3 476 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 617.00 | 3 589 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 404 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 867.00 | 3 184 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 228.00 | | 23 240.00 | 385 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 459.00 | | 158 055.00 | 3 091 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 315.00 | 248 207.00 | 68 617.00 | 1 770 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 140.00 | 8 577.00 | 3 750.00 | 58 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 174.00 | 239 630.00 | 64 867.00 | 1 712 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | 5 511.00 | 13 305.00 | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | 5 511.00 | 13 305.00 | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | 5 511.00 | 13 305.00 | 13 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 511.00 | 13 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 114.00 | 321 114.00 | | 321 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 107.00 | 227 107.00 | | 227 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 679 879.00 | 679 879.00 | | 679 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 727.00 | 257 882.00 | 1 232 029.00 | 1 821 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 815.00 | 774 785.00 | 30.00 | 774 815.00 |
VW T.V.A. | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 895.00 | 989 049.00 | 1 232 029.00 | 2 552 895.00 |