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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 790.00 | | 1 316 790.00 | 1 316 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 305.00 | 178 435.00 | 25 870.00 | 204 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 692.00 | 199 032.00 | 1 342 661.00 | 1 541 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 613.00 | | 686 613.00 | 686 613.00 |
BZ Autres créances | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 162.00 | | 435 162.00 | 435 162.00 |
CF Disponibilités | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 252.00 | | 1 296 252.00 | 1 296 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 945.00 | 199 032.00 | 2 638 913.00 | 2 837 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 1 061 424.00 | 1 308 624.00 | | 1 061 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 289.00 | 642 800.00 | | 543 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 263.00 | 2 151 974.00 | | 1 805 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 157.00 | 4 886.00 | | 9 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 529.00 | 1 354.00 | | 66 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 22 477.00 | | 84 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 231.00 | 328 352.00 | | 313 231.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 7 014.00 | | 4 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 902.00 | 369 840.00 | | 354 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 650.00 | 733 924.00 | | 833 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 913.00 | 2 885 898.00 | | 2 638 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 902.00 | 354 902.00 | | 354 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 230.00 | 313 230.00 | | 313 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 014.00 | 797 014.00 | | 797 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 650.00 | 833 650.00 | | 833 650.00 |