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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 790.00 | | 1 316 790.00 | 1 316 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 380.00 | 47 691.00 | 8 689.00 | 56 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 267.00 | 68 287.00 | 1 352 979.00 | 1 421 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 050.00 | | 859 050.00 | 859 050.00 |
BZ Autres créances | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 453.00 | | 447 453.00 | 447 453.00 |
CF Disponibilités | 581 477.00 | | 581 477.00 | 581 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 449.00 | | 1 968 449.00 | 1 968 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 716.00 | 68 287.00 | 3 321 428.00 | 3 389 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 1 316 505.00 | 1 160 806.00 | | 1 316 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 081.00 | 733 299.00 | | 938 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 136.00 | 2 094 655.00 | | 2 455 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693.00 | 100 801.00 | | 17 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 478.00 | 100 704.00 | | 186 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 576.00 | 339 182.00 | | 397 576.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 4 702.00 | | 17 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 199.00 | 355 142.00 | | 247 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 292.00 | 905 074.00 | | 866 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 428.00 | 2 999 729.00 | | 3 321 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 171.00 | 13 219.00 | 98 103.00 | 153 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 575.00 | 13 219.00 | 98 103.00 | 132 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 576.00 | | | 397 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 199.00 | | | 247 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 519.00 | 939 519.00 | | 939 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 019.00 | 939 519.00 | | 967 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 292.00 | | | 866 292.00 |