| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 790.00 | | 1 316 790.00 | 1 316 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 880.00 | 171 629.00 | 48 252.00 | 219 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 268.00 | 192 226.00 | 1 365 042.00 | 1 557 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 551.00 | | 612 551.00 | 612 551.00 |
BZ Autres créances | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 147.00 | | 215 147.00 | 215 147.00 |
CF Disponibilités | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 572.00 | | 944 572.00 | 944 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 840.00 | 192 226.00 | 2 309 614.00 | 2 501 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 770 803.00 | 1 061 424.00 | | 770 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 952.00 | 543 289.00 | | 575 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 305.00 | 1 805 263.00 | | 1 547 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 543.00 | 9 157.00 | | 13 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 959.00 | 66 529.00 | | 43 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 84 946.00 | | 56 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 627.00 | 313 231.00 | | 288 627.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 4 884.00 | | 3 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 964.00 | 354 902.00 | | 355 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 310.00 | 833 650.00 | | 762 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 614.00 | 2 638 913.00 | | 2 309 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 964.00 | 355 964.00 | | 355 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 543.00 | 5 987.00 | 7 556.00 | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 627.00 | 288 627.00 | | 288 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 440.00 | 701 440.00 | | 701 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 310.00 | 754 754.00 | 7 556.00 | 762 310.00 |