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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 790.00 | | 1 316 790.00 | 1 316 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 349.00 | 132 575.00 | 21 774.00 | 154 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 736.00 | 153 171.00 | 1 338 565.00 | 1 491 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 736.00 | | 803 736.00 | 803 736.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 758.00 | | 782 758.00 | 782 758.00 |
CF Disponibilités | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 165.00 | | 1 661 165.00 | 1 661 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 900.00 | 153 171.00 | 2 999 729.00 | 3 152 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 1 160 806.00 | 1 112 105.00 | | 1 160 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 299.00 | 567 468.00 | | 733 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 655.00 | 1 880 123.00 | | 2 094 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543.00 | 7 556.00 | | 4 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 801.00 | 2 739.00 | | 100 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 704.00 | 102 807.00 | | 100 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 182.00 | 283 763.00 | | 339 182.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 72 804.00 | | 4 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 142.00 | 355 313.00 | | 355 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 074.00 | 824 980.00 | | 905 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 729.00 | 2 705 103.00 | | 2 999 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 685.00 | 11 814.00 | 57 327.00 | 198 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 088.00 | 11 814.00 | 57 327.00 | 178 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |