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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 790.00 | | 1 316 790.00 | 1 316 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 543.00 | 178 088.00 | 36 456.00 | 214 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 931.00 | 198 685.00 | 1 353 246.00 | 1 551 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 369.00 | | 624 369.00 | 624 369.00 |
BZ Autres créances | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 758.00 | | 602 758.00 | 602 758.00 |
CF Disponibilités | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 857.00 | | 1 351 857.00 | 1 351 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 788.00 | 198 685.00 | 2 705 103.00 | 2 903 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
DG Autres réserves | 1 112 105.00 | 770 803.00 | | 1 112 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 468.00 | 575 952.00 | | 567 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 123.00 | 1 547 305.00 | | 1 880 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556.00 | 13 543.00 | | 7 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 43 959.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 807.00 | 56 739.00 | | 102 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 763.00 | 288 627.00 | | 283 763.00 |
EA Autres dettes | 72 804.00 | 3 478.00 | | 72 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 313.00 | 355 964.00 | | 355 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 980.00 | 762 310.00 | | 824 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 103.00 | 2 309 614.00 | | 2 705 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 226.00 | 18 562.00 | 12 103.00 | 192 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 629.00 | 18 562.00 | 12 103.00 | 171 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 762.00 | 283 762.00 | | 283 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 313.00 | 355 313.00 | | 355 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 995.00 | 663 995.00 | | 663 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 995.00 | 663 995.00 | | 663 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 980.00 | 824 980.00 | | 824 980.00 |