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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 515.00 | 30 956.00 | 5 559.00 | 36 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 785.00 | 30 956.00 | 8 829.00 | 39 785.00 |
BT Marchandises | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
CF Disponibilités | 408 097.00 | | 408 097.00 | 408 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 292.00 | 16 282.00 | 454 010.00 | 470 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 077.00 | 47 238.00 | 462 839.00 | 510 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 336.00 | 108 033.00 | | 210 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 329.00 | 142 303.00 | | 64 329.00 |
DL TOTAL (I) | 384 666.00 | 360 336.00 | | 384 666.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 8 712.00 | | 7 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 961.00 | 75 399.00 | | 49 961.00 |
EA Autres dettes | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 273.00 | 91 618.00 | | 64 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 839.00 | 451 954.00 | | 462 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 752.00 | | 325 752.00 | 325 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 752.00 | | 325 752.00 | 325 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 10 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 32 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 900.00 | | | -13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 731.00 | 60 669.00 | | 18 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 635.00 | 430 923.00 | | 336 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 305.00 | 288 620.00 | | 272 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 329.00 | 142 303.00 | | 64 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
6T Sur comptes clients | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 183.00 | 45 913.00 | 3 270.00 | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |