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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 706.00 | 36 524.00 | 1 182.00 | 37 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 976.00 | 36 524.00 | 4 452.00 | 40 976.00 |
BT Marchandises | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 605 966.00 | | 605 966.00 | 605 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 796.00 | 16 282.00 | 620 514.00 | 636 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 772.00 | 52 806.00 | 624 966.00 | 677 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 862.00 | 274 666.00 | | 376 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 356.00 | 102 196.00 | | 56 356.00 |
DL TOTAL (I) | 543 219.00 | 486 862.00 | | 543 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 166.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 571.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 397.00 | 84 950.00 | | 67 397.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 8 554.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 748.00 | 99 242.00 | | 81 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 966.00 | 586 104.00 | | 624 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 1 215.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 215.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 12 685.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 33 333.00 | | 15 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 635.00 | 356 865.00 | | 235 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 279.00 | 254 668.00 | | 179 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 356.00 | 102 196.00 | | 56 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 308.00 | 2 216.00 | | 34 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 308.00 | 2 216.00 | | 34 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 818.00 | 14 548.00 | 3 270.00 | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |