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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 706.00 | 34 308.00 | 3 398.00 | 37 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 976.00 | 34 308.00 | 6 668.00 | 40 976.00 |
BT Marchandises | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 564 716.00 | | 564 716.00 | 564 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 719.00 | 16 282.00 | 579 437.00 | 595 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 694.00 | 50 590.00 | 586 104.00 | 636 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 666.00 | 210 336.00 | | 274 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 196.00 | 64 329.00 | | 102 196.00 |
DL TOTAL (I) | 486 862.00 | 384 666.00 | | 486 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 7 315.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 950.00 | 49 961.00 | | 84 950.00 |
EA Autres dettes | 8 554.00 | 6 997.00 | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 242.00 | 64 273.00 | | 99 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 104.00 | 462 839.00 | | 586 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 844.00 | | 313 844.00 | 313 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 844.00 | | 313 844.00 | 313 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 13 900.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 685.00 | -13 900.00 | | 12 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 333.00 | 18 731.00 | | 33 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 865.00 | 336 635.00 | | 356 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 668.00 | 272 305.00 | | 254 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 196.00 | 64 329.00 | | 102 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 785.00 | | 1 191.00 | 39 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 515.00 | | 1 191.00 | 36 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 956.00 | 3 352.00 | | 30 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | 3 352.00 | | 30 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 182.00 | | 13 900.00 | 30 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991.00 | 14 721.00 | 3 270.00 | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |