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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 182.00 | 36 900.00 | 3 282.00 | 40 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 052.00 | 36 900.00 | 10 152.00 | 47 052.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 675 524.00 | | 675 524.00 | 675 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 729.00 | | 699 729.00 | 699 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 781.00 | 36 900.00 | 709 882.00 | 746 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 769.00 | 433 219.00 | | 459 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 414.00 | 46 551.00 | | 56 414.00 |
DL TOTAL (I) | 626 184.00 | 589 769.00 | | 626 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 3 501.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 661.00 | 25 706.00 | | 70 661.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | 9 433.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 698.00 | 38 640.00 | | 83 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 882.00 | 628 409.00 | | 709 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 150.00 | | 217 150.00 | 217 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 16 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 156.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 156.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 1 907.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 8 977.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 692.00 | 209 457.00 | | 265 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 278.00 | 162 906.00 | | 209 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 414.00 | 46 551.00 | | 56 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 837.00 | | 3 197.00 | 45 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 47 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 40 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 967.00 | | 3 197.00 | 38 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 278.00 | 1 603.00 | 1 981.00 | 37 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | 1 603.00 | 1 981.00 | 37 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 075.00 | 24 205.00 | 6 870.00 | 31 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |