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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967.00 | 37 278.00 | 1 688.00 | 38 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 837.00 | 37 278.00 | 8 558.00 | 45 837.00 |
BT Marchandises | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 604 811.00 | | 604 811.00 | 604 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 133.00 | 16 282.00 | 619 851.00 | 636 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 970.00 | 53 560.00 | 628 409.00 | 681 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 219.00 | 376 862.00 | | 433 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 551.00 | 56 356.00 | | 46 551.00 |
DL TOTAL (I) | 589 769.00 | 543 219.00 | | 589 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 5 465.00 | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | 64 980.00 | | 22 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 417.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | 8 833.00 | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 640.00 | 81 748.00 | | 38 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 409.00 | 624 966.00 | | 628 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 875.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 875.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | -1 875.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 15 762.00 | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 457.00 | 235 635.00 | | 209 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 906.00 | 179 279.00 | | 162 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 551.00 | 56 356.00 | | 46 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 976.00 | | 5 639.00 | 40 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 45 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 38 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 706.00 | | 2 039.00 | 37 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 600.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 524.00 | 1 533.00 | 778.00 | 36 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 524.00 | 1 533.00 | 778.00 | 36 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 910.00 | 15 040.00 | 6 870.00 | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |