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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 190.00 | 18 558.00 | 9 632.00 | 28 190.00 |
AP Constructions | 683 346.00 | 149 252.00 | 534 094.00 | 683 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 300.00 | 66 047.00 | 2 253.00 | 68 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 528.00 | 236 132.00 | 568 395.00 | 804 528.00 |
BT Marchandises | 229 710.00 | | 229 710.00 | 229 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 827.00 | | 187 827.00 | 187 827.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 404.00 | | 435 404.00 | 435 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 932.00 | 236 132.00 | 1 003 800.00 | 1 239 932.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
DH Report à nouveau | -94 104.00 | -94 975.00 | | -94 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | 871.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 16 731.00 | 15 612.00 | | 16 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 172.00 | 586 142.00 | | 550 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 177.00 | 142 977.00 | | 122 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 557.00 | 225 945.00 | | 278 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 395.00 | 21 524.00 | | 35 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 029.00 | | |
EA Autres dettes | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 068.00 | 995 382.00 | | 987 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 800.00 | 1 010 994.00 | | 1 003 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 065.00 | | | 537 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 295.00 | 18 977.00 | | 21 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 701.00 | | 1 451 701.00 | 1 451 701.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 559.00 | | 1 452 559.00 | 1 452 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 594.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 366.00 | 17.00 | | 24 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | -17.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 859.00 | 1 497 419.00 | | 1 482 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 740.00 | 1 496 549.00 | | 1 481 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119.00 | 871.00 | | 1 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 670.00 | 3 196.00 | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 539.00 | 38 594.00 | | 197 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 556.00 | 5 638.00 | | 18 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 756.00 | 8 291.00 | | 59 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 557.00 | 278 557.00 | | 278 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 172.00 | 100 168.00 | 471 299.00 | 550 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 170.00 | 200 059.00 | 20 111.00 | 220 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 068.00 | 537 065.00 | 471 299.00 | 987 068.00 |