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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
AP Constructions | 687 044.00 | 258 853.00 | 428 191.00 | 687 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 106.00 | 299 895.00 | 433 211.00 | 733 106.00 |
BT Marchandises | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 071.00 | | 218 071.00 | 218 071.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 199 471.00 | | 199 471.00 | 199 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 380.00 | | 629 380.00 | 629 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 486.00 | 299 895.00 | 1 062 590.00 | 1 362 486.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
DH Report à nouveau | -8 351.00 | -60 179.00 | | -8 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 975.00 | 51 828.00 | | 81 975.00 |
DL TOTAL (I) | 183 340.00 | 101 366.00 | | 183 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 532.00 | 369 317.00 | | 323 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 513.00 | 184 801.00 | | 202 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 911.00 | 256 543.00 | | 295 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | 36 098.00 | | 56 301.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 250.00 | 847 752.00 | | 879 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 590.00 | 949 118.00 | | 1 062 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 857.00 | 540 164.00 | | 617 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 337.00 | | | 786 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 398.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 231.00 | 733 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 834.00 | 699 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 730.00 | | | 730 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 060.00 | 27 669.00 | 30 834.00 | 303 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 870.00 | 27 669.00 | 30 834.00 | 274 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 911.00 | 295 911.00 | | 295 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 218 071.00 | 218 071.00 | | 218 071.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 532.00 | 62 139.00 | 261 393.00 | 323 532.00 |
VI Groupe et associés | 202 513.00 | 202 513.00 | | 202 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
VW T.V.A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 250.00 | 617 857.00 | 261 393.00 | 879 250.00 |