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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
AP Constructions | 65 187.00 | 22 651.00 | 42 537.00 | 65 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 227.00 | 919.00 | 3 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 773.00 | 53 298.00 | 48 475.00 | 101 773.00 |
BT Marchandises | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 961.00 | | 267 961.00 | 267 961.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 247 552.00 | | 247 552.00 | 247 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 865.00 | | 709 865.00 | 709 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 638.00 | 53 298.00 | 758 340.00 | 811 638.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 106 361.00 | 82 737.00 | | 106 361.00 |
DH Report à nouveau | | -8 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937.00 | 81 975.00 | | 128 937.00 |
DL TOTAL (I) | 262 278.00 | 183 340.00 | | 262 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 246.00 | 202 513.00 | | 139 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 905.00 | 295 911.00 | | 267 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 123.00 | 56 301.00 | | 85 123.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 993.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 062.00 | 879 250.00 | | 496 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 340.00 | 1 062 590.00 | | 758 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 062.00 | 617 857.00 | | 496 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 106.00 | | 3 410.00 | 733 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 743.00 | 101 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 743.00 | 68 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 896.00 | | 3 410.00 | 699 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 895.00 | 10 284.00 | 256 881.00 | 299 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 705.00 | 10 284.00 | 256 881.00 | 271 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 267 961.00 | 267 961.00 | | 267 961.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 155.00 | 271 155.00 | | 271 155.00 |