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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
AP Constructions | 687 044.00 | 204 481.00 | 482 563.00 | 687 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 756.00 | 62 160.00 | 1 596.00 | 63 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 682.00 | 297 105.00 | 511 577.00 | 808 682.00 |
BT Marchandises | 227 281.00 | | 227 281.00 | 227 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 037.00 | | 217 037.00 | 217 037.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 117.00 | | 460 117.00 | 460 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 799.00 | 297 105.00 | 971 694.00 | 1 268 799.00 |
CU Autres participations | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
DH Report à nouveau | -78 455.00 | -92 985.00 | | -78 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 276.00 | 14 530.00 | | 18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 49 538.00 | 31 262.00 | | 49 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 017.00 | 489 308.00 | | 435 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 089.00 | 149 377.00 | | 167 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 712.00 | 299 544.00 | | 284 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 345.00 | 34 684.00 | | 34 345.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 156.00 | 973 906.00 | | 922 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 694.00 | 1 005 168.00 | | 971 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 638.00 | 544 023.00 | | 552 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 403.00 | | 1 673 403.00 | 1 673 403.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 437.00 | | 1 673 437.00 | 1 673 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 899.00 | 1 605 303.00 | | 1 674 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 623.00 | 1 590 773.00 | | 1 656 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 276.00 | 14 530.00 | | 18 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 008.00 | 7 670.00 | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 686.00 | 32 396.00 | 5 976.00 | 270 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 196.00 | 3 994.00 | | 24 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 490.00 | 28 402.00 | 5 976.00 | 246 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 712.00 | 284 712.00 | | 284 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 082.00 | 168 082.00 | | 168 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 017.00 | 65 700.00 | 301 993.00 | 435 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 851.00 | 229 740.00 | 20 111.00 | 249 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 158.00 | 552 838.00 | 301 993.00 | 922 158.00 |