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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 086.00 | 146 302.00 | 2 784.00 | 149 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 253.00 | 45 561.00 | 11 691.00 | 57 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 083.00 | 198 548.00 | 70 536.00 | 269 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 886.00 | 51 790.00 | 196 096.00 | 247 886.00 |
BZ Autres créances | 49 724.00 | 22 878.00 | 26 846.00 | 49 724.00 |
CF Disponibilités | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 314.00 | 74 668.00 | 327 646.00 | 402 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 398.00 | 273 216.00 | 398 182.00 | 671 398.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DH Report à nouveau | -14 849.00 | | | -14 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 364.00 | | | 336 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 182.00 | | | 398 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 575.00 | | | 265 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 544.00 | 25 124.00 | | 49 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 544.00 | 25 124.00 | | 49 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 544.00 | 25 124.00 | | 49 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 53 328.00 | 27 874.00 | 81 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 596.00 | 202 681.00 | 42 915.00 | 245 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 052.00 | 317 670.00 | 7 381.00 | 325 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 385.00 | 256 596.00 | 70 789.00 | 327 385.00 |