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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 186.00 | 148 020.00 | 4 167.00 | 152 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 253.00 | 48 640.00 | 8 613.00 | 57 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 183.00 | 203 344.00 | 68 840.00 | 272 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 125.00 | | 57 125.00 | 57 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 056.00 | 56 895.00 | 195 162.00 | 252 056.00 |
BZ Autres créances | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 765.00 | 56 895.00 | 347 870.00 | 404 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 948.00 | 260 238.00 | 416 710.00 | 676 948.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 733.00 | | | 235 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 269.00 | | | 354 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 710.00 | | | 416 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 167.00 | | | 306 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 548.00 | 4 796.00 | | 198 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 863.00 | 4 796.00 | | 191 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 668.00 | 5 105.00 | 22 787.00 | 74 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 668.00 | 5 105.00 | 22 787.00 | 74 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 668.00 | 5 105.00 | 22 787.00 | 74 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 86 713.00 | 19 290.00 | 106 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 733.00 | 206 921.00 | 28 812.00 | 235 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 175.00 | 305 175.00 | | 305 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 556.00 | 305 175.00 | 7 381.00 | 312 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 482.00 | 295 380.00 | 48 102.00 | 343 482.00 |