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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 321.00 | 149 842.00 | 4 480.00 | 154 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 411.00 | 51 813.00 | 8 598.00 | 60 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 477.00 | 208 339.00 | 69 138.00 | 277 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 581.00 | 56 895.00 | 224 686.00 | 281 581.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 452.00 | 56 895.00 | 341 557.00 | 398 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 929.00 | 265 234.00 | 410 696.00 | 675 929.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 396.00 | | | -28 396.00 |
DL TOTAL (I) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 442.00 | | | 208 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 651.00 | | | 376 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 696.00 | | | 410 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 651.00 | | | 376 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 344.00 | 4 995.00 | | 203 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 660.00 | 4 995.00 | | 196 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 715.00 | 115 715.00 | | 115 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 442.00 | 208 442.00 | | 208 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 106.00 | 303 106.00 | | 303 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 487.00 | 303 106.00 | 7 381.00 | 310 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 606.00 | 334 606.00 | | 334 606.00 |