| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 7 072.00 | 2 762.00 | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 321.00 | 152 402.00 | 1 919.00 | 154 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 948.00 | 55 399.00 | 17 550.00 | 72 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 164.00 | 214 873.00 | 78 291.00 | 293 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 220.00 | 29 276.00 | 149 944.00 | 179 220.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 292.00 | 29 276.00 | 328 017.00 | 357 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 457.00 | 244 149.00 | 406 308.00 | 650 457.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
DL TOTAL (I) | 124 881.00 | | | 124 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 004.00 | | | 83 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 428.00 | | | 281 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 308.00 | | | 406 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 520.00 | 7 353.00 | | 207 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 388.00 | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 836.00 | 6 965.00 | | 200 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 193.00 | 29 276.00 | 16 193.00 | 16 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 193.00 | 29 276.00 | 16 193.00 | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 193.00 | 29 276.00 | 16 193.00 | 16 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 269.00 | 269.00 | 50 000.00 | 50 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 387.00 | 201 006.00 | 7 381.00 | 208 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 926.00 | 203 926.00 | 50 000.00 | 253 926.00 |