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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 321.00 | 151 355.00 | 2 966.00 | 154 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 948.00 | 49 481.00 | 23 467.00 | 72 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 014.00 | 207 520.00 | 82 494.00 | 290 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 579.00 | 16 193.00 | 211 386.00 | 227 579.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 129.00 | 16 193.00 | 313 935.00 | 330 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 143.00 | 223 714.00 | 396 429.00 | 620 143.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DH Report à nouveau | -28 396.00 | | | -28 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
DL TOTAL (I) | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 210.00 | | | 277 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 339.00 | 6 289.00 | 7 107.00 | 208 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 655.00 | 6 289.00 | 7 107.00 | 201 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 895.00 | 16 194.00 | 56 896.00 | 56 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 895.00 | 16 194.00 | 56 896.00 | 56 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 620.00 | 171 620.00 | | 171 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 331.00 | 331.00 | 50 000.00 | 50 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 493.00 | 241 111.00 | 7 381.00 | 248 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 668.00 | 252 668.00 | 50 000.00 | 302 668.00 |