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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 039.00 | 42 154.00 | 3 884.00 | 46 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 136.00 | 421 409.00 | 235 727.00 | 657 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 813.00 | 463 563.00 | 387 250.00 | 850 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | 340.00 | 830.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 43 682.00 | -37 682.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CF Disponibilités | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 764.00 | 44 022.00 | 156 742.00 | 200 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 577.00 | 507 585.00 | 543 992.00 | 1 051 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 814.00 | 11 719.00 | | 11 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 396.00 | 37 095.00 | | 89 396.00 |
DL TOTAL (I) | 109 594.00 | 57 198.00 | | 109 594.00 |
DP Provisions pour risques | 35 018.00 | 44 307.00 | | 35 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037.00 | 1 122.00 | | 1 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 055.00 | 45 429.00 | | 36 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 696.00 | 71 915.00 | | 121 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 12 251.00 | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 100 527.00 | | 107 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 306.00 | 18 895.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 69 465.00 | 81 536.00 | | 69 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 102.00 | 68 513.00 | | 48 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 342.00 | 353 636.00 | | 398 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 992.00 | 456 264.00 | | 543 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 646.00 | 290 664.00 | | 276 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 454.00 | | 960 454.00 | 960 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 454.00 | | 960 454.00 | 960 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 195.00 | 37 515.00 | | 17 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 408.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 408.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | -408.00 | | -2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 519.00 | 9 390.00 | | 26 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 557.00 | 1 078 077.00 | | 1 058 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 160.00 | 1 040 983.00 | | 969 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 396.00 | 37 095.00 | | 89 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 817.00 | | 183 854.00 | 559 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 367.00 | 701 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 367.00 | 701 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 817.00 | | 183 854.00 | 559 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 441.00 | 103 236.00 | 37 279.00 | 395 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 441.00 | 103 236.00 | 37 279.00 | 395 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 122.00 | 1 037.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 429.00 | 36 055.00 | 45 429.00 | 45 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807.00 | | 467.00 | 807.00 |
6T Sur comptes clients | 45 627.00 | 43 682.00 | 45 627.00 | 45 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 434.00 | 43 682.00 | 46 094.00 | 46 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 863.00 | 79 737.00 | 91 523.00 | 91 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 737.00 | 97 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 696.00 | | 48 306.00 | 121 696.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 002.00 | | | 156 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 342.00 | 276 646.00 | 48 306.00 | 398 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 927.00 | 29 556.00 | | 15 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | 4 293.00 | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 127 499.00 | 141 411.00 | | 127 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 930.00 | 33 527.00 | | 24 930.00 |
YT Sous‐traitance | 8 492.00 | 30 460.00 | | 8 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 177.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 343.00 | 54 912.00 | | 47 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 2 487.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 513.00 | 32 043.00 | | 18 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 702.00 | 178 629.00 | | 187 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 952.00 | 103 706.00 | | 90 952.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 513.00 | 265 779.00 | | 212 513.00 |