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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 039.00 | 43 208.00 | 2 830.00 | 46 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 483.00 | 510 093.00 | 153 390.00 | 663 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 899.00 | 553 302.00 | 305 597.00 | 858 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | 340.00 | 688.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 913.00 | 39 340.00 | -26 427.00 | 12 913.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 727.00 | 39 680.00 | 58 047.00 | 97 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 626.00 | 592 982.00 | 363 644.00 | 956 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 210.00 | 11 814.00 | | 26 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336.00 | 89 396.00 | | 20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 54 930.00 | 109 594.00 | | 54 930.00 |
DP Provisions pour risques | 29 550.00 | 35 018.00 | | 29 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 018.00 | 1 037.00 | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 568.00 | 36 055.00 | | 30 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 413.00 | 121 696.00 | | 84 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | 17 835.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 876.00 | 107 938.00 | | 76 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 629.00 | 33 306.00 | | 10 629.00 |
EA Autres dettes | 47 050.00 | 69 465.00 | | 47 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 820.00 | 48 102.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 145.00 | 398 342.00 | | 278 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 644.00 | 543 992.00 | | 363 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 732.00 | 276 646.00 | | 193 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 291.00 | | 942 291.00 | 942 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 291.00 | | 942 291.00 | 942 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 462.00 | 17 195.00 | | 31 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | 700.00 | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | 700.00 | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 708.00 | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 3 296.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -2 596.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 26 519.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 308.00 | 1 058 557.00 | | 1 026 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 972.00 | 969 160.00 | | 1 005 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 336.00 | 89 396.00 | | 20 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 813.00 | | 8 086.00 | 850 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 174.00 | | 6 347.00 | 703 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435.00 | | 1 738.00 | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 563.00 | 89 739.00 | | 463 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 563.00 | 89 739.00 | | 463 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 037.00 | 1 018.00 | 1 037.00 | 1 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 055.00 | 30 568.00 | 36 055.00 | 36 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340.00 | | | 340.00 |
6T Sur comptes clients | 43 682.00 | 39 340.00 | 43 682.00 | 43 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 022.00 | 39 340.00 | 43 682.00 | 44 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 077.00 | 69 908.00 | 79 737.00 | 80 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 358.00 | 79 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 413.00 | | 33 359.00 | 84 413.00 |
VI Groupe et associés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 145.00 | 193 732.00 | 33 359.00 | 278 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 717.00 | 15 927.00 | | 15 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | 4 250.00 | | 3 795.00 |
ST Autres comptes | 136 359.00 | 127 499.00 | | 136 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 406.00 | 24 930.00 | | 38 406.00 |
YT Sous‐traitance | 12 198.00 | 8 492.00 | | 12 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98.00 | | | 98.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 961.00 | 47 343.00 | | 53 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 586.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 327.00 | 18 513.00 | | 18 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 671.00 | 187 702.00 | | 185 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 693.00 | 90 952.00 | | 86 693.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 817.00 | 212 513.00 | | 244 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |