| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 393.00 | 476 363.00 | 5 030.00 | 481 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 452.00 | 501 718.00 | 154 733.00 | 656 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | 431.00 | 659.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 615.00 | 5 711.00 | 62 904.00 | 68 615.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 161 942.00 | | 161 942.00 | 161 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 097.00 | 6 142.00 | 228 955.00 | 235 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 550.00 | 507 860.00 | 383 689.00 | 891 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 26 760.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 863.00 | 29 179.00 | | 31 863.00 |
DL TOTAL (I) | 67 187.00 | 64 324.00 | | 67 187.00 |
DP Provisions pour risques | 51 340.00 | 46 200.00 | | 51 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 340.00 | 46 200.00 | | 51 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 804.00 | 53 743.00 | | 72 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | 41 769.00 | | 57 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | 84 861.00 | | 78 152.00 |
EA Autres dettes | 46 971.00 | 61 323.00 | | 46 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 840.00 | 12 630.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 161.00 | 254 328.00 | | 265 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 689.00 | 364 853.00 | | 383 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 804 192.00 | | 804 192.00 | 804 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 192.00 | | 804 192.00 | 804 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 856.00 | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 680.00 | 846 867.00 | | 859 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 817.00 | 817 688.00 | | 827 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 863.00 | 29 179.00 | | 31 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 779.00 | | 3 824.00 | 712 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 150.00 | 656 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 150.00 | 506 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 402.00 | | 3 497.00 | 563 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | 327.00 | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 308.00 | 13 411.00 | 60 000.00 | 548 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 308.00 | 13 411.00 | 60 000.00 | 548 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 200.00 | 51 340.00 | 46 200.00 | 46 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668.00 | | 237.00 | 668.00 |
6T Sur comptes clients | 4 234.00 | 1 477.00 | | 4 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | 1 477.00 | 237.00 | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 102.00 | 52 817.00 | 46 437.00 | 51 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 097.00 | 46 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 162.00 | 265 162.00 | | 265 162.00 |