| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 24 216.00 | 1 775.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 127.00 | 469 349.00 | 67 777.00 | 537 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 495.00 | 493 566.00 | 218 929.00 | 712 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | 453.00 | 744.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 104.00 | 9 657.00 | 91 447.00 | 101 104.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 126 331.00 | | 126 331.00 | 126 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 605.00 | 10 110.00 | 221 495.00 | 231 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 100.00 | 503 676.00 | 440 424.00 | 944 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 545.00 | 26 209.00 | | 26 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 215.00 | 20 335.00 | | 25 215.00 |
DL TOTAL (I) | 60 145.00 | 54 930.00 | | 60 145.00 |
DP Provisions pour risques | 70 300.00 | 29 550.00 | | 70 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 70 300.00 | 30 568.00 | | 70 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 625.00 | 84 412.00 | | 46 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | 19 357.00 | | 17 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 488.00 | 76 875.00 | | 66 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 923.00 | 10 629.00 | | 70 923.00 |
EA Autres dettes | 107 947.00 | 47 050.00 | | 107 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 979.00 | 278 145.00 | | 309 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 424.00 | 363 643.00 | | 440 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 289.00 | | 997 289.00 | 997 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 289.00 | | 997 289.00 | 997 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 171.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 4 113.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 4 113.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 166.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 4 335.00 | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 688.00 | 1 026 308.00 | | 1 067 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 473.00 | 1 005 972.00 | | 1 042 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 215.00 | 20 335.00 | | 25 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 652.00 | | 1 520.00 | 707 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 108.00 | 569 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 108.00 | 567 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 652.00 | | | 707 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 137.00 | 86 667.00 | 140 108.00 | 551 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 137.00 | 86 667.00 | 140 108.00 | 551 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 568.00 | 70 300.00 | 30 568.00 | 30 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340.00 | 453.00 | 340.00 | 340.00 |
6T Sur comptes clients | 39 340.00 | 9 657.00 | 39 340.00 | 39 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 680.00 | 10 110.00 | 39 680.00 | 39 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 248.00 | 80 410.00 | 70 248.00 | 70 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 281.00 | 70 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 625.00 | 18 124.00 | 28 501.00 | 46 625.00 |
VI Groupe et associés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 250.00 | 104 077.00 | 12 173.00 | 116 250.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 980.00 | 281 479.00 | 28 501.00 | 309 980.00 |