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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355.00 | 24 634.00 | 720.00 | 25 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 046.00 | 523 673.00 | 14 373.00 | 538 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 778.00 | 548 307.00 | 164 470.00 | 712 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | 668.00 | 704.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 881.00 | 4 234.00 | 73 647.00 | 77 881.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 284.00 | 4 902.00 | 200 382.00 | 205 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 063.00 | 553 209.00 | 364 853.00 | 918 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 760.00 | 26 545.00 | | 26 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | 25 215.00 | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | 64 324.00 | 60 145.00 | | 64 324.00 |
DP Provisions pour risques | 46 200.00 | 70 300.00 | | 46 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 200.00 | 70 300.00 | | 46 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 743.00 | 17 994.00 | | 53 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 769.00 | 66 488.00 | | 41 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 861.00 | 70 923.00 | | 84 861.00 |
EA Autres dettes | 61 323.00 | 107 947.00 | | 61 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 328.00 | 309 979.00 | | 254 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 853.00 | 440 424.00 | | 364 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 328.00 | 263 354.00 | | 254 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 756 678.00 | | 756 678.00 | 756 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 714.00 | | 756 714.00 | 756 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 300.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 758.00 | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 867.00 | 1 067 688.00 | | 846 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 687.00 | 1 042 473.00 | | 817 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 180.00 | 25 215.00 | | 29 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 495.00 | | 1 724.00 | 712 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 712 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 563 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 118.00 | | 1 724.00 | 563 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 566.00 | 60 847.00 | 6 105.00 | 493 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 566.00 | 60 847.00 | 6 105.00 | 493 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 300.00 | 46 200.00 | 70 300.00 | 70 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 300.00 | 46 200.00 | 70 300.00 | 70 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 329.00 | 254 329.00 | | 254 329.00 |