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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 282.00 | 43 225.00 | 58.00 | 43 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 131.00 | 31 510.00 | 23 621.00 | 55 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 413.00 | 74 735.00 | 23 678.00 | 98 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 965.00 | | 92 965.00 | 92 965.00 |
BZ Autres créances | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CF Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 292.00 | | 313 292.00 | 313 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 705.00 | 74 735.00 | 336 971.00 | 411 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 392.00 | 39 241.00 | | 10 392.00 |
DK Provisions réglementées | 879.00 | 2 803.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 101 425.00 | 132 198.00 | | 101 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 39 241.00 | | 10 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 6 114.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 513.00 | 184 119.00 | | 216 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 1 439.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 546.00 | 230 914.00 | | 235 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 971.00 | 363 112.00 | | 336 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 708.00 | | 24 705.00 | 73 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 426.00 | | 24 705.00 | 30 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 268.00 | 8 467.00 | | 66 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | 1 861.00 | | 41 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 904.00 | 6 606.00 | | 24 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 803.00 | 333.00 | 2 256.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803.00 | 333.00 | 2 256.00 | 2 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 101 761.00 | | | 101 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 878.00 | 218 878.00 | | 218 878.00 |
VW T.V.A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 546.00 | 235 546.00 | | 235 546.00 |