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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 720.00 | 47 639.00 | 81.00 | 47 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 117.00 | 65 324.00 | 9 793.00 | 75 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 837.00 | 112 964.00 | 9 874.00 | 122 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CF Disponibilités | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 037.00 | | 946 037.00 | 946 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 874.00 | 112 964.00 | 955 910.00 | 1 068 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 031.00 | 28 296.00 | | 41 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 027.00 | 1 797.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 133 212.00 | 120 247.00 | | 133 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 935.00 | 328 547.00 | | 130 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 51 225.00 | | 91 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 499.00 | 405 651.00 | | 600 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 699.00 | 785 423.00 | | 822 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 910.00 | 905 670.00 | | 955 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 842.00 | | 1 375 842.00 | 1 375 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 842.00 | | 1 375 842.00 | 1 375 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | 294.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 2 498.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | 525.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 26 685.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -24 187.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 277.00 | 1 545 269.00 | | 1 397 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 246.00 | 1 516 972.00 | | 1 356 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 031.00 | 28 296.00 | | 41 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 257.00 | 9 707.00 | | 103 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 789.00 | 850.00 | | 46 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 467.00 | 8 857.00 | | 56 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 797.00 | 508.00 | 277.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | 508.00 | 277.00 | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 587.00 | 296 587.00 | | 296 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
UX Autres créances clients | 749 340.00 | 749 340.00 | | 749 340.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 272.00 | 813 272.00 | | 813 272.00 |
VW T.V.A. | 139 838.00 | 139 838.00 | | 139 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 983.00 | 782 687.00 | 28 296.00 | 810 983.00 |