| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 720.00 | 46 789.00 | 931.00 | 47 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 117.00 | 56 467.00 | 18 650.00 | 75 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 837.00 | 103 257.00 | 19 581.00 | 122 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 163.00 | | 523 163.00 | 523 163.00 |
BZ Autres créances | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CF Disponibilités | 185 829.00 | | 185 829.00 | 185 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 089.00 | | 886 089.00 | 886 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 926.00 | 103 257.00 | 905 670.00 | 1 008 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 296.00 | 85 289.00 | | 28 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 797.00 | 1 566.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 120 247.00 | 177 009.00 | | 120 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 547.00 | 89 542.00 | | 328 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 10 796.00 | | 51 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 651.00 | 258 312.00 | | 405 651.00 |
EA Autres dettes | | 29 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 423.00 | 388 056.00 | | 785 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 670.00 | 565 065.00 | | 905 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 223.00 | | 1 519 223.00 | 1 519 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 223.00 | | 1 519 223.00 | 1 519 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | 915.00 | | 2 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294.00 | 426.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 1 341.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | 846.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 685.00 | 846.00 | | 26 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 187.00 | 495.00 | | -24 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 269.00 | 1 018 903.00 | | 1 545 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 972.00 | 933 614.00 | | 1 516 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 296.00 | 85 289.00 | | 28 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 755.00 | | 4 952.00 | 123 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 671.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 122 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 75 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 814.00 | | 1 502.00 | 74 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | | 3 450.00 | 1 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 573.00 | 10 815.00 | 1 132.00 | 93 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 310.00 | 1 479.00 | | 45 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | 9 336.00 | 1 132.00 | 48 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 566.00 | 525.00 | 294.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 525.00 | 294.00 | 1 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
UX Autres créances clients | 523 163.00 | 523 163.00 | | 523 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 300 251.00 | 300 251.00 | | 300 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 536.00 | 593 536.00 | | 593 536.00 |
VW T.V.A. | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 423.00 | 757 126.00 | 28 296.00 | 785 423.00 |