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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 720.00 | 45 310.00 | 2 410.00 | 47 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 814.00 | 48 263.00 | 26 551.00 | 74 814.00 |
BF Prêts | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 755.00 | 93 573.00 | 30 183.00 | 123 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
BZ Autres créances | 146 007.00 | | 146 007.00 | 146 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CF Disponibilités | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 882.00 | | 534 882.00 | 534 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 638.00 | 93 573.00 | 565 065.00 | 658 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289.00 | 4 253.00 | | 85 289.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566.00 | 1 146.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 177 009.00 | 95 553.00 | | 177 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 542.00 | 4 253.00 | | 89 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 9 666.00 | | 10 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 312.00 | 248 044.00 | | 258 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 613.00 | | |
EA Autres dettes | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 056.00 | 263 576.00 | | 388 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 065.00 | 359 129.00 | | 565 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 527.00 | | 1 012 527.00 | 1 012 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 527.00 | | 1 012 527.00 | 1 012 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 6 553.00 | | 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | 217.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 6 770.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846.00 | 484.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 5 353.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 1 418.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 903.00 | 879 333.00 | | 1 018 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 614.00 | 875 080.00 | | 933 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 289.00 | 4 253.00 | | 85 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 272.00 | | 12 683.00 | 113 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 927.00 | | 793.00 | 46 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 950.00 | | 11 864.00 | 62 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | 26.00 | 3 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 979.00 | 10 594.00 | | 82 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 911.00 | 1 398.00 | | 43 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 068.00 | 9 195.00 | | 39 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 146.00 | 846.00 | 426.00 | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | 846.00 | 426.00 | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
UP Prêts | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VC Groupe et associés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
VW T.V.A. | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 056.00 | 388 056.00 | | 388 056.00 |