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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 927.00 | 43 911.00 | 3 016.00 | 46 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 950.00 | 39 068.00 | 23 882.00 | 62 950.00 |
BF Prêts | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 272.00 | 82 979.00 | 30 293.00 | 113 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
BZ Autres créances | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CF Disponibilités | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 835.00 | | 328 835.00 | 328 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 108.00 | 82 979.00 | 359 129.00 | 442 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 10 392.00 | | 4 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146.00 | 879.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 95 553.00 | 101 425.00 | | 95 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | 10 392.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 7 952.00 | | 9 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 044.00 | 216 513.00 | | 248 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | 689.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 576.00 | 235 546.00 | | 263 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 129.00 | 336 971.00 | | 359 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 258.00 | | 859 258.00 | 859 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 258.00 | | 859 258.00 | 859 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | 4 044.00 | | 6 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | 2 256.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 6 300.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | 281.00 | | 4 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | 333.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 613.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | 5 686.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 333.00 | 757 668.00 | | 879 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 080.00 | 747 276.00 | | 875 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 10 392.00 | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 413.00 | | 16 139.00 | 98 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 113 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 282.00 | | 3 645.00 | 43 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 131.00 | | 7 819.00 | 55 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 735.00 | 8 244.00 | | 74 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 225.00 | 687.00 | | 43 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | 7 557.00 | | 31 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 879.00 | 484.00 | 217.00 | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | 484.00 | 217.00 | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UP Prêts | 3 395.00 | 2 374.00 | 1 021.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 50 769.00 | 769.00 | 50 000.00 | 50 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 629.00 | 125 609.00 | 51 021.00 | 176 629.00 |
VW T.V.A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 576.00 | 259 323.00 | 4 253.00 | 263 576.00 |