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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 380.00 | 19 001.00 | 25 379.00 | 44 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 607.00 | 19 228.00 | 25 379.00 | 44 607.00 |
BT Marchandises | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 225.00 | 4 866.00 | 512 359.00 | 517 225.00 |
BZ Autres créances | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CF Disponibilités | 197 939.00 | | 197 939.00 | 197 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 539.00 | 4 866.00 | 963 673.00 | 968 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 147.00 | 24 094.00 | 989 052.00 | 1 013 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 770.00 | 364 208.00 | | 411 770.00 |
DH Report à nouveau | | -13 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 764.00 | 61 259.00 | | -98 764.00 |
DL TOTAL (I) | 357 006.00 | 455 770.00 | | 357 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 231.00 | 513.00 | | 17 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 208.00 | 38 425.00 | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 898.00 | 521 473.00 | | 565 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 695.00 | 65 809.00 | | 25 695.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 046.00 | 626 222.00 | | 632 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 052.00 | 1 081 993.00 | | 989 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 758.00 | 626 222.00 | | 622 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 342.00 | 17 242.00 | 1 228 584.00 | 1 211 342.00 |
FG Production vendue services | 10 565.00 | 39 028.00 | 49 593.00 | 10 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 907.00 | 56 270.00 | 1 278 178.00 | 1 221 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 35 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 1.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 777.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 370.00 | 777.00 | | 30 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 570.00 | -776.00 | | -9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 579.00 | 20 540.00 | | -18 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 311.00 | 1 168 203.00 | | 1 343 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 075.00 | 1 106 943.00 | | 1 442 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 764.00 | 61 259.00 | | -98 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 075.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 453.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 899.00 | 565 899.00 | | 565 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 512 360.00 | | | 512 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 232.00 | 7 944.00 | 9 288.00 | 17 232.00 |
VI Groupe et associés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 108.00 | 590 608.00 | 500.00 | 591 108.00 |
VW T.V.A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 046.00 | 622 758.00 | 9 288.00 | 632 046.00 |