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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 073.00 | 35 583.00 | 16 490.00 | 52 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 300.00 | 35 810.00 | 16 490.00 | 52 300.00 |
BT Marchandises | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 548.00 | 4 866.00 | 657 682.00 | 662 548.00 |
BZ Autres créances | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 199.00 | | 250 199.00 | 250 199.00 |
CF Disponibilités | 307 152.00 | | 307 152.00 | 307 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 379.00 | 4 866.00 | 1 352 513.00 | 1 357 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 680.00 | 40 676.00 | 1 369 004.00 | 1 409 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 359.00 | 411 770.00 | | 419 359.00 |
DH Report à nouveau | | -20 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 613.00 | 28 443.00 | | 66 613.00 |
DL TOTAL (I) | 529 972.00 | 463 359.00 | | 529 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 142.00 | 264 522.00 | | 209 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 585.00 | 70.00 | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 746.00 | 176 535.00 | | 485 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 56 732.00 | | 106 737.00 |
EA Autres dettes | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 031.00 | 497 859.00 | | 839 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 004.00 | 961 218.00 | | 1 369 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 217.00 | 288 404.00 | | 726 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 319.00 | 35 224.00 | 2 094 543.00 | 2 059 319.00 |
FG Production vendue services | 5 378.00 | 30 215.00 | 35 594.00 | 5 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 698.00 | 65 439.00 | 2 130 138.00 | 2 064 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 6.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861.00 | 6.00 | | 7 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 100.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 100.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | -93.00 | | 7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 5 625.00 | | 19 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 208.00 | 888 669.00 | | 2 149 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 595.00 | 860 226.00 | | 2 082 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 613.00 | 28 443.00 | | 66 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 746.00 | 485 746.00 | | 485 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 657 682.00 | 657 682.00 | | 657 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 143.00 | 96 329.00 | 112 814.00 | 209 143.00 |
VI Groupe et associés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 809.00 | 749 809.00 | | 749 809.00 |
VW T.V.A. | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 032.00 | 726 218.00 | 112 814.00 | 839 032.00 |