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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 926.00 | 29 729.00 | 3 197.00 | 32 926.00 |
AH Fonds commercial | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
AP Constructions | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 002.00 | 22 746.00 | 10 256.00 | 33 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 986.00 | 121 101.00 | 70 886.00 | 191 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 489.00 | 180 573.00 | 220 916.00 | 401 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 826.00 | 131.00 | 899 695.00 | 899 826.00 |
BZ Autres créances | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 205.00 | 5 659.00 | 277 546.00 | 283 205.00 |
CF Disponibilités | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 381.00 | 5 789.00 | 1 370 591.00 | 1 376 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 870.00 | 186 362.00 | 1 591 507.00 | 1 777 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 540.00 | | | 546 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
DL TOTAL (I) | 760 847.00 | | | 760 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 856.00 | | | 504 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
EA Autres dettes | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 660.00 | | | 830 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 507.00 | | | 1 591 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 478.00 | | | 775 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262 037.00 | | 3 262 037.00 | 3 262 037.00 |
FG Production vendue services | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 889.00 | | 3 357 889.00 | 3 357 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 655.00 | | | 3 387 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 732.00 | | | 3 181 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 800.00 | | 33 783.00 | 370 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 401 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 231 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 776.00 | | 3 600.00 | 165 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 896.00 | | 30 183.00 | 204 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 150.00 | 35 415.00 | 2 992.00 | 148 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 723.00 | 7 006.00 | | 22 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 427.00 | 28 409.00 | 2 992.00 | 125 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 271.00 | 131.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | 5 789.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | 5 789.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 6 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 856.00 | 504 856.00 | | 504 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 899 629.00 | | | 899 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 545.00 | 21 363.00 | 55 182.00 | 76 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
VP Divers | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 363.00 | 1 012 363.00 | | 1 012 363.00 |
VW T.V.A. | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 826.00 | 766 644.00 | 55 182.00 | 821 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
ST Autres comptes | 309 616.00 | | | 309 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
YT Sous‐traitance | 444 237.00 | | | 444 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 952.00 | | | 700 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 987.00 | | | 422 987.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 405.00 | | | 911 405.00 |