| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 926.00 | 32 129.00 | 797.00 | 32 926.00 |
AH Fonds commercial | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
AP Constructions | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 022.00 | 29 519.00 | 5 503.00 | 35 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 049.00 | 160 729.00 | 42 321.00 | 203 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 572.00 | 229 373.00 | 185 199.00 | 414 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BN En cours de production de biens | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 855.00 | 67 403.00 | 651 452.00 | 718 855.00 |
BZ Autres créances | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 146.00 | 30 183.00 | 399 964.00 | 430 146.00 |
CF Disponibilités | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 093.00 | 97 586.00 | 1 428 507.00 | 1 526 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 665.00 | 326 959.00 | 1 613 706.00 | 1 940 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 617.00 | | | 621 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
DL TOTAL (I) | 870 173.00 | | | 870 173.00 |
DP Provisions pour risques | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 961.00 | | | 377 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 913.00 | | | 204 913.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 048.00 | | | 731 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 706.00 | | | 1 613 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 051.00 | | | 648 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | 3 124 344.00 | | 3 124 344.00 | 3 124 344.00 |
FG Production vendue services | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 921.00 | | 3 181 921.00 | 3 181 921.00 |
FM Production stockée | | | 71 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 514.00 | | | 3 288 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 721.00 | | | 3 140 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 836.00 | | 9 736.00 | 404 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 332.00 | | 9 736.00 | 235 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 681.00 | 22 692.00 | | 206 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 929.00 | 1 200.00 | | 30 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 752.00 | 21 492.00 | | 175 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 343.00 | 55 688.00 | 1 628.00 | 13 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 089.00 | 30 183.00 | 6 089.00 | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 431.00 | 85 871.00 | 7 716.00 | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 431.00 | 98 356.00 | 7 716.00 | 19 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 173.00 | 1 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 183.00 | 6 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 961.00 | 377 961.00 | | 377 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 639 258.00 | 639 258.00 | | 639 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VB T. V. A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 576.00 | 36 992.00 | 58 585.00 | 95 576.00 |
VI Groupe et associés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 396.00 | 767 396.00 | | 767 396.00 |
VW T.V.A. | 152 811.00 | 152 811.00 | | 152 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 636.00 | 648 051.00 | 58 585.00 | 706 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
ST Autres comptes | 379 073.00 | | | 379 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
YT Sous‐traitance | 406 184.00 | | | 406 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 560.00 | | | 668 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 242.00 | | | 408 242.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 079.00 | | | 1 085 079.00 |