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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 926.00 | 30 929.00 | 1 997.00 | 32 926.00 |
AH Fonds commercial | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
AP Constructions | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 022.00 | 26 108.00 | 8 914.00 | 35 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 314.00 | 142 647.00 | 50 666.00 | 193 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 836.00 | 206 681.00 | 198 155.00 | 404 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BN En cours de production de biens | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 858.00 | 13 343.00 | 951 515.00 | 964 858.00 |
BZ Autres créances | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 646.00 | 6 089.00 | 304 557.00 | 310 646.00 |
CF Disponibilités | 175 897.00 | | 175 897.00 | 175 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 937.00 | 19 431.00 | 1 587 506.00 | 1 606 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 773.00 | 226 113.00 | 1 785 661.00 | 2 011 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652 463.00 | | | 652 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
DL TOTAL (I) | 822 380.00 | | | 822 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 366.00 | | | 487 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 657.00 | | | 316 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 281.00 | | | 963 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 661.00 | | | 1 785 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 336.00 | | | 843 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 098.00 | | 3 187 098.00 | 3 187 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 098.00 | | 3 187 098.00 | 3 187 098.00 |
FM Production stockée | | | 20 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 066.00 | | | 3 247 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 534.00 | | | 3 085 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 489.00 | | 3 347.00 | 401 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 985.00 | | 3 347.00 | 231 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 573.00 | 26 109.00 | | 180 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 729.00 | 1 200.00 | | 29 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 844.00 | 24 909.00 | | 150 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | 13 212.00 | | 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 659.00 | 6 089.00 | 5 659.00 | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 19 301.00 | 5 659.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | 19 301.00 | 5 659.00 | 5 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 089.00 | 5 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 366.00 | 487 366.00 | | 487 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 948 262.00 | 948 262.00 | | 948 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 241.00 | 36 708.00 | 95 533.00 | 132 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 654.00 | 1 073 654.00 | | 1 073 654.00 |
VW T.V.A. | 199 937.00 | 199 937.00 | | 199 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 869.00 | 843 336.00 | 95 533.00 | 938 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
ST Autres comptes | 268 209.00 | | | 268 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
YT Sous‐traitance | 528 015.00 | | | 528 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 841.00 | | | 679 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 474.00 | | | 419 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 659.00 | | | 975 659.00 |