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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 966.00 | 19 563.00 | 7 403.00 | 26 966.00 |
AH Fonds commercial | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
AP Constructions | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 111.00 | 31 050.00 | 2 061.00 | 33 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 763.00 | 166 648.00 | 39 115.00 | 205 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 415.00 | 224 258.00 | 185 157.00 | 409 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 356.00 | 20 216.00 | 1 599 140.00 | 1 619 356.00 |
BZ Autres créances | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 267.00 | 216.00 | 298 051.00 | 298 267.00 |
CF Disponibilités | 263 486.00 | | 263 486.00 | 263 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 067.00 | 20 432.00 | 2 308 635.00 | 2 329 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 482.00 | 244 690.00 | 2 493 792.00 | 2 738 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 759.00 | | | 601 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 856.00 | | | 313 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 615.00 | | | 1 025 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 160.00 | | | 920 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 579.00 | | | 330 579.00 |
EA Autres dettes | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 177.00 | | | 1 468 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 792.00 | | | 2 493 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 563.00 | | | 1 397 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 075 988.00 | | 4 075 988.00 | 4 075 988.00 |
FG Production vendue services | 594 104.00 | | 594 104.00 | 594 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 091.00 | | 4 670 091.00 | 4 670 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 52 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 089.00 | | | 4 772 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 233.00 | | | 4 458 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 856.00 | | | 313 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 393.00 | | 32 738.00 | 399 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 716.00 | 409 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 050.00 | 163 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 666.00 | 245 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 376.00 | | 8 090.00 | 169 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 889.00 | | 24 648.00 | 229 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 487.00 | 19 487.00 | 22 716.00 | 227 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 926.00 | 687.00 | 14 050.00 | 32 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 562.00 | 18 800.00 | 8 666.00 | 194 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 352.00 | 5 573.00 | 53 708.00 | 68 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 788.00 | | 5 572.00 | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 140.00 | 5 573.00 | 59 280.00 | 74 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 140.00 | 5 573.00 | 59 280.00 | 74 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | 53 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 572.00 | |